Knjiženje glavne knjige je postupak knjiženja rezultata platnih spiskova na odgovarajuće GL račune, uključujući mjesta troškova. Knjiženje rezultata platnih spiskova u računovodstvo jedna je od sljedećih aktivnosti izvršenih nakon uspješnog vođenja platnih spiskova. Obično se odvija jednom u svakom razdoblju obračuna plaća, kao i nakon svakog pokretanja obračuna plaća izvan ciklusa. GL objavljivanje čini sljedeće
- Grupe zajedno objavljuju relevantne informacije iz rezultata obračuna plaća.
- Izrađuje sažete dokumente.
- Obavlja odgovarajuća knjiženja na odgovarajućim GL računima i mjestima troška
Kako se procjenjuje objavljivanje?
Rezultati plaća svakog zaposlenika sadrže različite vrste plaća koje su relevantne za računovodstvo:
- Vrste plaća kao što su standardne plaće, bonusi i prekovremeni rad predstavljaju troškove za tvrtku koji se knjiže na odgovarajući račun troškova .
- Vrste plaća kao što su bankovni prijenos, porez na zaposlenje, doprinos zaposlenika za socijalno osiguranje itd. Obveze su poslodavca prema zaposleniku, poreznom uredu itd. I knjiže se kao krediti na odgovarajuće obveze ili financijski račun .
- Pored toga, postoje vrste plaća kao što je doprinos poslodavca za zdravstveno osiguranje, što predstavlja trošak za poduzeće i istovremeno plativo agenciji za socijalno osiguranje. Iz tog se razloga takve vrste plaća knjiže na dva računa - jednom se tereti kao trošak , a jednom se knjiži kao obaveza .
- Postoje i druge vrste nadnica, na primjer pripisano rezerviranje, itd. Ove vrste nadnica obično se knjiže na dva računa, jednom terete kao trošak, a jednom se knjiže kao rezerviranje .
Knjiženje u glavnu knjigu postupak je u 2 KORAKA: -
KORAK 1) Stvorite izvođenje knjiženja
Transakcija: PC00_M99_CIPE
Pregled:
- Ovim se korakom kreira vođenje knjiženja na temelju rezultata obračuna plaća, s „prepoznatljivim brojem“, „tipom trčanja PP“ i pripadajućim dokumentima knjiženja.
- Izvođenje knjiženja osigurava da se rezultati obračuna plaća zaposlenika objavljuju samo jednom
- Obrađeni rezultati obračuna plaća za zaposlenika označeni su
- Ako je izvršavanje knjiženja uspješno, dobiva status "Documents Created".
- Ako je izvršavanje knjiženja neuspješno, dobiva status "Netočni dokumenti". Relevantne poruke o pogrešci pojavit će se u izlaznom zapisniku.
Izvođenje knjiženja može se izvršiti u 3 načina:
- Probno pokretanje bez dokumenata (T)
- Simulacija s simulacijskim dokumentima (S)
- Produktivno trčanje (P)
Ispitivanje (T)
U probnom radu sustav provjerava je li ravnoteža troškova i obveza nula, kao što bi trebalo biti.
Simulacija (S)
I u simulacijskim i u produktivnim izvođenjima, sustav provjerava sve tablice HR i RT i informacije o knjiženju u matičnim podacima kako bi utvrdio postoje li i jesu li dosljedni.
Produktivno trčanje (P)
Kad odaberete Execute Run za produktivno trčanje, sustav izvodi sljedeće korake:
- Odabire zaposlenike i njihove rezultate plaća za ocjenu
- Stvara pokretanje knjiženja
- Izrađuje knjiženje dokumenata
Zaslon za unos programa
Unesite područje obračuna plaća, kriterije odabira, vrstu izrade dokumenta, provjeru izlaznog dnevnika, unesite datum dokumenta i odaberite varijantu knjiženja. Kliknite Izvrši.
Izlazni zapisnik
- Zapisnik pokazuje je li vođenje knjiženja uspješno za sve brojeve osoblja.
- Dobit ćete popis svih odabranih zaposlenika, u “CRVENO” (označava pogreške ili neravnotežu) ili “ZELENO” (označava da nema pogrešaka).
- Ako je uspješno pokretanje knjiženja u izlaznom zapisniku, prikazat će se „Doc. Stvaranje ”označit će bez grešaka. Ako je neuspješan, prikazat će se „Doc. Stvaranje ”označit će netočno.
- Zapišite broj izvršavanja knjiženja.
- Ako odaberete gumb Pregled dokumenta ili dvaput kliknite Doc. redak stvaranja , možete pristupiti zaslonu pregleda dokumenta
KORAK 2) Uređivanje knjiženja
Transakcija : PCP0Pregled:
- Ovaj korak pruža pregled SVIH dokumenata stvorenih tijekom izvođenja knjiženja.
- Možete i pristupiti pregledu dokumenta iz dnevnika Kreiranje knjiženja , odabirom gumba Pregled dokumenta ili dvostrukim klikom na liniju Izrada dokumenta .
- Možete detaljno pregledati ove dokumente kako biste identificirali razloge zbog kojih su se dogodile pogreške zbog neuspješnog pokretanja knjiženja (tj. Sa statusom "Neispravno").
Knjiženje statusa pokretanja
- U početku status pokretanja knjiženja trebao bi biti dokumenti stvoreni .
- Ako je status Nije kreiran nijedan dokument, a vi ste očekivali dokumente, vratite se na prethodni korak Stvaranje pokretanja knjiženja i pokušajte ponovo.
- Ako postoje netočni dokumenti, pregledajte poruku pogreške i riješite problem.
- Jednom kada se pogreška riješi i status je Document Created , odaberite gumb Release Document i status će se promijeniti u All Document Released
- Sljedeći klik na gumb Objavi dokumente, Status će se promijeniti u Objavljeni dokumenti
