U ovom uputstvu naučit ćemo objavljivati odlaznu uplatu za dobavljača u SAP
Korak 1) U polje za naredbe unesite transakcijski kod F-53
Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće podatke
- Unesite datum dokumenta
- Unesite kod tvrtke
- Unesite valutu plaćanja
- Unesite gotovinski / bankovni račun na koji će se knjižiti uplata
- Unesite iznos plaćanja
- Unesite ID dobavljača dobavljača koji prima uplatu
Korak 3) Pritisnite gumb Obradi otvorene stavke da biste prikazali popis fakture na čekanju
Korak 4) Dodijelite iznos plaćanja odgovarajućoj fakturi kako biste uravnotežili plaćanje s iznosom fakture
Korak 5) Pritisnite Post na standardnoj alatnoj traci da biste knjižili odlaznu uplatu
Korak 6) Provjerite ima li statusne trake za broj dokumenta koji će se generirati
Uspješno ste knjižili odlaznu uplatu za dobavljača