Uvod Postupak plaćanja uključuje sljedeće korake
- Fakture se unose
- Fakture na čekanju analiziraju se za datum dospijeća
- Računi koji dospijevaju za plaćanje pripremljeni su za pregled
- Plaćanja se odobravaju ili mijenjaju
- Računi se plaćaju
Stalno velika količina računa mora biti obrađena. Računi koji se plaćaju moraju se platiti na vrijeme da biste ostvarili moguće popuste. Računovodstvo želi izvršiti ovu obradu računa automatski. Program automatskog plaćanja alat je koji će korisnicima pomoći u upravljanju obvezama. SAP korisnicima nudi mogućnosti da automatski:
- Odaberite Otvorene fakture (na čekanju) koje ćete platiti ili prikupiti
- Dokumenti za plaćanje koji se objavljuju
- Ispišite medij za plaćanje ili generirajte EDI
Program automatskog plaćanja razvijen je kako za nacionalne tako i za međunarodne platne transakcije s dobavljačima i kupcima, a obrađuje i odlazne i dolazne uplate. Konfiguracija Program plaćanja možemo konfigurirati odabirom Programa plaćanja (Tcode - F110) Izbornik aplikacija Okruženje -> Održavanje konfiguracije
Postavke programa za automatsko plaćanje podijeljene su u sljedeće kategorije:
- Svi kodovi poduzeća
- Kodovi tvrtki koje plaćaju
- Načini plaćanja / država
- Načini plaćanja / šifre poduzeća
- Izbor banke
- Kućne banke
Svi kodovi poduzeća: U ovom odjeljku izvršavamo sljedeće postavke
- Odnos plaćanja među tvrtkama
- Tvrtka šifrira koja obrađuje plaćanja
- Gotovinski popusti
- Dani tolerancije za plaćanja
- Transakcije kupca i dobavljača koje treba obraditi
Kodovi tvrtki koje plaćaju: U ovom odjeljku izvršavamo sljedeće postavke
- Minimalni iznosi za dolazne i odlazne uplate
- Parametri mjenice
- Obrasci za savjete o plaćanju i EDI
Način plaćanja / država: U ovom odjeljku izvršavamo sljedeće postavke
- Načini plaćanja - Čekovi, bankovni transferi itd
- Postavke za pojedine načine plaćanja -
- Zahtjevi matične evidencije
- Vrste dokumenata za knjiženje
- Dopuštene valute
- Ispis programa
Način plaćanja / kôd tvrtke: U ovom odjeljku izvršavamo sljedeće postavke
- Minimalni i maksimalni iznos plaćanja
- Jesu li dopuštena plaćanja u inozemstvu i strane valute
- Opcije grupiranja
- Optimizacija banaka
- Obrasci za sredstva plaćanja
Odabir banke:
- Poredak za rangiranje
- Iznosi
- Računi
- Naknade
- Datumi vrijednosti
Poredak za rangiranje
Bankovni računi
Dostupni iznosi
- Datumi vrijednosti
- Rashodi / troškovi
Izvršenje: Nakon konfiguracije postupka plaćanja unijet ćemo parametre za izvršavanje programa. Unesite transakcijski kod F110 u naredbeno polje SAP
Svako pokretanje Programa plaćanja identificirano je s dva polja
- Datum pokretanja
- Identifikacija
Na kartici Parametri moramo definirati sljedeće
- Što treba platiti - Dokumenti. Ušao do
- Koji će se načini plaćanja koristiti - Načini plaćanja
- Kada će se izvršiti plaćanja - Datum knjiženja
- Koji će se kodovi tvrtki uzeti u obzir - kodovi poduzeća
- Kako će im se platiti - Redoslijed načina plaćanja određuje prioritet načina plaćanja
Spremite unesene parametre
Nakon unosa parametara, program izvršavamo pritiskom na gumb prijedloga na aplikacijskoj alatnoj traci
U sljedećem dijaloškom okviru označite "Odmah započni" i pritisnite Nastavi
Prijedlog plaćanja generira se na temelju parametara.
Pritiskom na gumb Zapisnik prijedloga možemo pregledati evidenciju prijedloga za moguće pogreške
Možemo urediti prijedlog kako bismo blokirali neka plaćanja ako želimo, pritisnite gumb Uredi prijedlog
Na sljedećem zaslonu generira se Popis prijedloga dobavljača koji će primati uplate
Nakon što uredite Prijedlog, a zatim pokrenite izvođenje plaćanja kako biste oslobodili isplate. Izvršenje plaćanja možemo zakazati vraćanjem na glavni zaslon pritiskom na gumb Pokretanje plaćanja
U sljedećem dijaloškom okviru označite "Pokreni odmah" da biste odmah pokrenuli plaćanje i pritisnite Nastavi
Status provjere plaćanja možemo provjeriti na kartici Status
