Obveze prema računu podmodul je SAP FI-a koji se koristi za upravljanje i evidentiranje računovodstvenih podataka za sve dobavljače. Obrađuje račune dobavljača, odobrenja, plaćanja i druge srodne aktivnosti.
Sva knjiženja u računima za plaćanje ažuriraju se i u glavnoj knjizi. Podmodul Obračun računa sadrži mnoštvo izvještaja i predviđanja za značajke za praćenje nepodmirenih obveza dobavljača i plaćanja.
Glavni procesi obrađeni u podmodulu su
- Održavanje matičnih podataka dobavljača
- Rukovanje fakturom
- Plaćanja
- Analiza računa pomirenja
- Izvještaji
Evo popisa tutorijala koji će podučavati gore navedeni proces.
- Kako stvoriti dobavljača
- Kako stvoriti grupu računa dobavljača
- Kako prikazati promjene u Vendor Masteru
- Kako blokirati ili izbrisati dobavljača
- Stvorite matične podatke dobavljača
- Jednokratni prodavač
- Knjiženje fakture za kupnju
- Povrat kupnje - kreditno odobrenje
- Odlazna plaćanja
- Račun dobavljača u stranoj valuti
- Kako knjižiti porez po odbitku tijekom knjiženja fakture dobavljača
- Kako knjižiti porez po odbitku tijekom knjiženja plaćanja
- Izlazne djelomične isplate rezidualnom metodom
- Odlazne djelomične isplate djelomičnim načinom plaćanja
- Resetiraj stavke izbrisane iz AP-a
- Automatsko pokretanje plaćanja
- Kako preslikati simbolički račun u glavni račun
- Objavljivanje razlika u zaokruživanju