Prije izrade financijskih izvještaja, moramo izvršiti procjenu strane valute za transakciju obavljenu u stranoj valuti. Te transakcije mogu biti potraživanja ili računi koji se plaćaju ili mogu biti prijenosi novca među tvrtkama koji uključuju račune glavne knjige, kupca ili dobavljača. Stavke retka mogu se otvoriti ili obrisati. Za stavke retka koje su očišćene tečaj bi bio onaj na datum kada je odobren. Za otvorene stavke koje još nisu očišćene, tečaj se može smatrati trenutnim tečajem ili se može smatrati tečajem na kraju mjeseca i može se provoditi kao mjesečna završna aktivnost. Tako bi na kraju godine mogli postojati određeni prihodi ili rashodi zbog kolebanja tečaja koji će se odraziti u financijskim izvještajima.Računi troškova i prihoda za tečajne razlike mogu se voditi u Prilagođavanju šifre transakcije SPRO. U SAP-u možemo izvršiti revalorizaciju deviza na sljedeći način:
Korak 1) Unesite transakcijski kod F.05 u naredbeno polje SAP
Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće
- Unesite šifru tvrtke za koju se treba izvršiti procjena strane valute
- Unesite datum ključa procjene
- Unesite metodu vrednovanja za razmatranje tečaja
- Unesite procjenu u vrstu valute (zadana vrijednost je 10: valuta koda tvrtke)
- Aktivnost vrednovanja možete filtrirati unošenjem odgovarajućih parametara u zaslone kartica.
Pritisnite Izvrši
Korak 3) Na sljedećem zaslonu generira se popis glavne knjige koji su u Izvješću SAPF100 odabrani za procjenu deviza. Ocjenjuje otvorene stavke u stranoj valuti, kao i devizne račune bilance.
